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正航系統資產負債表問題
請問有使用過財務系統的大大：如果公司今年度用新開帳方式，於12/30起鍵單12/31有使用結轉功能也切了傳票結轉本期損益科目了但資產負債表差額還是很大...資產65717186負債+業主權益14014716麻煩各位...更新:資本額登入如何作？數据是100年底的資產-負債嗎？我是剛接手，今年是第二年用正航，第一年根本就沒有出過資負表...因為整個系統很亂今年才會重新開帳。再麻煩...更新2:12/30只有開"存貨傳票"其他資產.負債"都直接鍵入"期初"，當時就沒有平衡了。
舊公司 請問12/30日是否有建立開帳傳票，若有請問會計科目開帳金額(12/29所有會計科目的餘額)建立後是否有借貸平衡，若有請確認會計科目是否借貸科目正確建議先對銀行金額可與銀行帳簿比對之後對貨款金額因為都有資料可查詢(庫存系統)所以比較方便，麻煩的是收入費用請自行尋找收據出來核對 新公司 確認資本額是否有先登入，進貨銷貨沖款可能需要何對一下每一天的金額是否正確若有購買庫存系統與帳款系統可利用報表查詢會計科目的餘額，銀行金額可與銀行帳簿比對，麻煩的是收入費用請自行尋找收據出來核對
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